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铺底流动资金(企业管理之铺底流动资金,如何管理最佳?)

发布日期:2024-02-19 18:41:50

企业管理中,铺底流动资金是一项非常重要的资金管理手段。那么,什么是铺底流动资金呢?

铺底流动资金是指企业为应对经营中的突发事件而储备的、能够满足企业短期流动资金需求的预备资金。通俗点来说,就是企业的备用金,是在企业正常经营状况下为保证企业的连续经营而准备的资金。铺底流动资金本质上是企业家对未来不确定性的一种预估。

那么,在企业如何管理铺底流动资金呢?首先,企业需要建立健全的铺底储备制度。建立起铺底管理制度后,企业应根据需求,合理估算出需要储备的铺底流动资金。

另外,企业需要定期评估铺底流动资金储备量的合理性。主要从两方面进行评估:第一评估企业的未来现金流量安全储备量,第二评估企业未来业务拓展所需要的流动资金。

最后,铺底流动资金的管理不能简单地靠一个计划、一个数据表来完成,企业在实施铺底管理的全过程中要保持敏感度,及时调整铺底储备资金量,提高企业的经营稳健程度。

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